前海开源鼎瑞债券C基金净值查询(003168)
今天最新净值
1.0716
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0480
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3086亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0722 |
1.2122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0722 |
1.2122 |
1.0725 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0725 |
1.2125 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0692 |
1.2092 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0678 |
1.2078 |
1.0688 |
1.2088 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0664 |
1.2064 |
1.0655 |
1.2055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0655 |
1.2055 |
1.0673 |
1.2073 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0678 |
1.2078 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0678 |
1.2078 |
1.0690 |
1.2090 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0690 |
1.2090 |
1.0691 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0691 |
1.2091 |
1.0677 |
1.2077 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2077 |
1.0673 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0673 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0687 |
1.2087 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0687 |
1.2087 |
1.0704 |
1.2104 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0672 |
1.2072 |
1.0677 |
1.2077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2077 |
1.0671 |
1.2071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0671 |
1.2071 |
1.0662 |
1.2062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0662 |
1.2062 |
1.0652 |
1.2052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0652 |
1.2052 |
1.0627 |
1.2027 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0627 |
1.2027 |
1.0637 |
1.2037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0637 |
1.2037 |
1.0638 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0638 |
1.2038 |
1.0639 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0639 |
1.2039 |
1.0625 |
1.2025 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0625 |
1.2025 |
1.0630 |
1.2030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0630 |
1.2030 |
1.0604 |
1.2004 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0591 |
1.1991 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0591 |
1.1991 |
1.0564 |
1.1964 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0564 |
1.1964 |
1.0552 |
1.1952 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0552 |
1.1952 |
1.0548 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0548 |
1.1948 |
1.0545 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0545 |
1.1945 |
1.0530 |
1.1930 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0530 |
1.1930 |
1.0521 |
1.1921 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0521 |
1.1921 |
1.0509 |
1.1909 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0509 |
1.1909 |
1.0500 |
1.1900 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0500 |
1.1900 |
1.0497 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0497 |
1.1897 |
1.0485 |
1.1885 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0485 |
1.1885 |
1.0480 |
1.1880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0480 |
1.1880 |
1.0480 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0480 |
1.1880 |
1.0492 |
1.1892 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0492 |
1.1892 |
1.0488 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0488 |
1.1888 |
1.0484 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0484 |
1.1884 |
1.0485 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0485 |
1.1885 |
1.0480 |
1.1880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0480 |
1.1880 |
1.0478 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0478 |
1.1878 |
1.0484 |
1.1884 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0484 |
1.1884 |
1.0482 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0482 |
1.1882 |
1.0481 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
