博时鑫源混合A基金净值查询(003119)
今天最新净值
1.7577
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7292
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.8407
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 王曦 于冰 王冠
近一周,博时鑫源混合A(003119)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7564 |
1.8394 |
1.7577 |
1.8407 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7577 |
1.8407 |
1.7577 |
1.8407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7577 |
1.8407 |
1.7561 |
1.8391 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7561 |
1.8391 |
1.7549 |
1.8379 |
0.0012 |
0.07% |
