博时鑫源混合A基金净值查询(003119)
今天最新净值
1.7577
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7292
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.8407
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 王曦 于冰 王冠
今年以来,博时鑫源混合A(003119)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7564 |
1.8394 |
1.7577 |
1.8407 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7577 |
1.8407 |
1.7577 |
1.8407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7577 |
1.8407 |
1.7561 |
1.8391 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7561 |
1.8391 |
1.7549 |
1.8379 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7549 |
1.8379 |
1.7529 |
1.8359 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7538 |
1.8368 |
1.7534 |
1.8364 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7531 |
1.8361 |
1.7530 |
1.8360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7530 |
1.8360 |
1.7544 |
1.8374 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7544 |
1.8374 |
1.7542 |
1.8372 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7542 |
1.8372 |
1.7568 |
1.8398 |
-0.0026 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7568 |
1.8398 |
1.7571 |
1.8401 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7571 |
1.8401 |
1.7583 |
1.8413 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7583 |
1.8413 |
1.7581 |
1.8411 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7581 |
1.8411 |
1.7563 |
1.8393 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003119 |
博时鑫源混合A |
1.7563 |
1.8393 |
1.7532 |
1.8362 |
0.0031 |
0.18% |
