国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)
今天最新净值
1.0305
0.0014 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.3131
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.4272亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒泰纯债C(003014)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0305 |
1.3131 |
1.0291 |
1.3117 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0296 |
1.3122 |
1.0298 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0306 |
1.3132 |
1.0298 |
1.3124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0298 |
1.3124 |
1.0307 |
1.3133 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0307 |
1.3133 |
1.0306 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0306 |
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1.0314 |
1.3140 |
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| 2025-01-08 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0314 |
1.3140 |
1.0315 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
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| 2025-01-06 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
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1.3147 |
1.0315 |
1.3141 |
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| 2025-01-03 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0315 |
1.3141 |
1.0309 |
1.3135 |
0.0006 |
0.06% |
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| 2025-01-02 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0309 |
1.3135 |
1.0287 |
1.3113 |
0.0022 |
0.21% |
