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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)

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今天最新净值 1.0319 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3145
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.4272亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近一周国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒泰纯债C(003014)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003014	国联恒泰纯债C	1.0313	1.3139	1.0319	1.3145	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003014	国联恒泰纯债C	1.0319	1.3145	1.0320	1.3146	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	003014	国联恒泰纯债C	1.0320	1.3146	1.0314	1.3140	0.0006	0.06%
2025-02-05	003014	国联恒泰纯债C	1.0314	1.3140	1.0305	1.3131	0.0009	0.09%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%