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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)

今天最新净值 1.0305 0.0014 0.1400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3131
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4272亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:李倩 朱柏蓉
近一月国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联恒泰纯债C(003014)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 003014 国联恒泰纯债C 1.0305 1.3131 1.0291 1.3117 0.0014 0.14%
2025-01-22 003014 国联恒泰纯债C 1.0296 1.3122 1.0298 1.3124 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003014 国联恒泰纯债C 1.0306 1.3132 1.0298 1.3124 0.0008 0.08%
2025-01-13 003014 国联恒泰纯债C 1.0298 1.3124 1.0307 1.3133 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003014 国联恒泰纯债C 1.0307 1.3133 1.0306 1.3132 0.0001 0.01%
2025-01-09 003014 国联恒泰纯债C 1.0306 1.3132 1.0314 1.3140 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003014 国联恒泰纯债C 1.0314 1.3140 1.0315 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003014 国联恒泰纯债C 1.0315 1.3141 1.0321 1.3147 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003014 国联恒泰纯债C 1.0321 1.3147 1.0315 1.3141 0.0006 0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%