前海开源鼎安债券C基金净值查询(002972)
今天最新净值
1.2790
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2444
0.0004 0.0282%
- 累计净值：1.2790
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2406亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 陆琦 曾健飞 田维
近半年,前海开源鼎安债券C(002972)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2800 |
1.2800 |
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-0.23% |
| 2025-01-27 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2740 |
1.2740 |
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| 2025-01-22 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2730 |
1.2730 |
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1.2750 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2750 |
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1.2740 |
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| 2025-01-13 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2740 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2750 |
1.2750 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2780 |
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| 2025-01-07 |
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前海开源鼎安债券C |
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1.2770 |
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002972 |
前海开源鼎安债券C |
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| 2025-01-02 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2760 |
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1.2750 |
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0.08% |
| 2024-12-31 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2730 |
1.2730 |
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| 2024-12-26 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2700 |
1.2710 |
1.2710 |
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| 2024-12-25 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
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0.00% |
| 2024-12-24 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2710 |
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1.2680 |
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| 2024-12-20 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2680 |
1.2680 |
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1.2670 |
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| 2024-12-19 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2670 |
1.2690 |
1.2690 |
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-0.16% |
| 2024-12-18 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2700 |
1.2700 |
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-0.08% |
| 2024-12-17 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2710 |
1.2710 |
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1.2660 |
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|
|
| 2024-12-13 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2660 |
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1.2630 |
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0.24% |
| 2024-12-12 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2620 |
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1.2560 |
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| 2024-12-09 |
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前海开源鼎安债券C |
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1.2560 |
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1.2540 |
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| 2024-12-06 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2540 |
1.2540 |
1.2540 |
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| 2024-12-05 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2540 |
1.2540 |
1.2540 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2540 |
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| 2024-12-03 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2510 |
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1.2470 |
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| 2024-11-29 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
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1.2460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2460 |
1.2450 |
1.2450 |
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0.08% |
| 2024-11-26 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2450 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2450 |
1.2450 |
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-0.08% |
| 2024-11-21 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
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0.08% |
| 2024-11-12 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2430 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-08 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
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1.2470 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
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1.2420 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-10-24 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
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1.2490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-10-18 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2490 |
1.2490 |
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1.2500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2500 |
1.2500 |
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1.2480 |
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0.16% |
| 2024-10-15 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-27 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-09-26 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-25 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-23 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-18 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2460 |
1.2460 |
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0.08% |
| 2024-09-02 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-08-21 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
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前海开源鼎安债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-08-13 |
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前海开源鼎安债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.16% |
