中欧双利债券A基金净值查询(002961)
今天最新净值
1.1769
0.0031 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1516
-0.0008 -0.0684%
- 累计净值：1.3778
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：34.2474亿
- 最近资产：38.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
今年以来,中欧双利债券A(002961)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1770 |
1.3779 |
1.1769 |
1.3778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1769 |
1.3778 |
1.1738 |
1.3747 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1738 |
1.3747 |
1.1701 |
1.3710 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1701 |
1.3710 |
1.1718 |
1.3727 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1718 |
1.3727 |
1.1712 |
1.3721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1693 |
1.3702 |
1.1711 |
1.3720 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1686 |
1.3695 |
1.1626 |
1.3635 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1626 |
1.3635 |
1.1643 |
1.3652 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1643 |
1.3652 |
1.1675 |
1.3684 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1675 |
1.3684 |
1.1690 |
1.3699 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1690 |
1.3699 |
1.1694 |
1.3703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1694 |
1.3703 |
1.1685 |
1.3694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1685 |
1.3694 |
1.1690 |
1.3699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1690 |
1.3699 |
1.1703 |
1.3712 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1703 |
1.3712 |
1.1740 |
1.3749 |
-0.0037 |
-0.32% |
