广发集源债券A基金净值查询(002925)
今天最新净值
1.1013
0.0008 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0944
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.3735
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：84.9946亿
- 最近资产：53.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉
今年以来,广发集源债券A(002925)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1013 |
1.3735 |
1.1005 |
1.3727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0998 |
1.3720 |
1.1017 |
1.3739 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0987 |
1.3709 |
1.0940 |
1.3662 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0940 |
1.3662 |
1.0945 |
1.3667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0945 |
1.3667 |
1.0960 |
1.3682 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0960 |
1.3682 |
1.0959 |
1.3681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0959 |
1.3681 |
1.0945 |
1.3667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0945 |
1.3667 |
1.0898 |
1.3620 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0898 |
1.3620 |
1.0901 |
1.3623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0901 |
1.3623 |
1.0905 |
1.3627 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
002925 |
广发集源债券A |
1.0905 |
1.3627 |
1.0963 |
1.3685 |
-0.0058 |
-0.53% |
