中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)
今天最新净值
1.2866
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2564
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.4666
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5084亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈志华 范锐
近半年中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
近半年,中银永利半年定开债(002826)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2862 |
1.4662 |
1.2866 |
1.4666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2866 |
1.4666 |
1.2866 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2866 |
1.4666 |
1.2864 |
1.4664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2864 |
1.4664 |
1.2851 |
1.4651 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2851 |
1.4651 |
1.2845 |
1.4645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2812 |
1.4612 |
1.2777 |
1.4577 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2777 |
1.4577 |
1.2800 |
1.4600 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2800 |
1.4600 |
1.2787 |
1.4587 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2787 |
1.4587 |
1.2792 |
1.4592 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2790 |
1.4590 |
1.2754 |
1.4554 |
0.0036 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2754 |
1.4554 |
1.2650 |
1.4450 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2650 |
1.4450 |
1.2609 |
1.4409 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2609 |
1.4409 |
1.2564 |
1.4364 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2564 |
1.4364 |
1.2550 |
1.4350 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2550 |
1.4350 |
1.2554 |
1.4354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2554 |
1.4354 |
1.2494 |
1.4294 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-11-01 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2494 |
1.4294 |
1.2494 |
1.4294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2494 |
1.4294 |
1.2485 |
1.4285 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2485 |
1.4285 |
1.2364 |
1.4164 |
0.0121 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2364 |
1.4164 |
1.2391 |
1.4191 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-09-30 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2391 |
1.4191 |
1.2305 |
1.4105 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-09-27 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2305 |
1.4105 |
1.2190 |
1.3990 |
0.0115 |
0.94% |
| 2024-09-20 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2190 |
1.3990 |
1.2167 |
1.3967 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2167 |
1.3967 |
1.2172 |
1.3972 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2172 |
1.3972 |
1.2155 |
1.3955 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-08-30 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2155 |
1.3955 |
1.2155 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2155 |
1.3955 |
1.2140 |
1.3940 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2140 |
1.3940 |
1.2164 |
1.3964 |
-0.0024 |
-0.20% |
