兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C)基金净值查询(002769)
今天最新净值
1.1084
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1024
-0.0004 -0.0337%
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：55.5667亿
- 最近资产：8.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁进 刘禹含
今年以来兴业短债债券C|兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,兴业短债债券C(002769)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1084 |
1.2364 |
1.1084 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1084 |
1.2364 |
1.1083 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1083 |
1.2363 |
1.1080 |
1.2360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1080 |
1.2360 |
1.1076 |
1.2356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1076 |
1.2356 |
1.1069 |
1.2349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1072 |
1.2352 |
1.1071 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1076 |
1.2356 |
1.1077 |
1.2357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1077 |
1.2357 |
1.1079 |
1.2359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1079 |
1.2359 |
1.1079 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1079 |
1.2359 |
1.1082 |
1.2362 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1082 |
1.2362 |
1.1082 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1082 |
1.2362 |
1.1083 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1083 |
1.2363 |
1.1082 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1082 |
1.2362 |
1.1080 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
002769 |
兴业短债债券C |
1.1080 |
1.2360 |
1.1076 |
1.2356 |
0.0004 |
0.04% |
