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兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C) - 基金主页(代码:002769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1076 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 -0.0004 -0.0337%

累计净值：1.2356
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：55.5667亿
最近资产：8.10亿元
基金公司：
基金经理：丁进刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.06%	0.68%	2.24%	5.30%	7.29%	23.54%
同类排名	603/912	366/906	527/912	679/892	700/831	599/718	388/488	-

兴业短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金0.0010元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0010元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0010元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0100元

兴业短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600845	宝信软件	39.9600	1.46%	2.15%
603019	中科曙光	20.4700	1.43%	7.63%
002410	广联达	31.3300	1.25%	4.62%
300036	超图软件	35.4600	1.17%	5.92%
002368	太极股份	25.3500	1.16%	5.22%
002916	深南电路	9.4000	1.00%	-6.59%
300188	国投智能	39.9500	0.95%	2.80%
002281	光迅科技	15.2100	0.61%	-1.32%
000066	中国长城	46.8500	0.46%	5.23%

兴业短债债券C(002769)基金档案

基金代码	002769	基金简称	兴业短债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	丁进刘禹含	基金托管人		基金公司
最近资产	8.10亿元	最近份额	55.5667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%