招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)
今天最新净值
1.1662
0.0004 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4017
- 成立日期：2016-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.1462亿
- 最近资产：12.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
近一月招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
近一月,招商招兴3个月定开A(002756)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1660 |
1.4015 |
1.1662 |
1.4017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1662 |
1.4017 |
1.1658 |
1.4013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1658 |
1.4013 |
1.1654 |
1.4009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1654 |
1.4009 |
1.1648 |
1.4003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1648 |
1.4003 |
1.1640 |
1.3995 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1644 |
1.3999 |
1.1640 |
1.3995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1648 |
1.4003 |
1.1649 |
1.4004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1649 |
1.4004 |
1.1651 |
1.4006 |
-0.0002 |
-0.02% |
