江信祺福A基金净值查询(002723)
今天最新净值
1.4939
0.0009 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4534
-0.0007 -0.0480%
- 累计净值：1.4939
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0348亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：静鹏 高鹏飞
今年以来,江信祺福A(002723)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002723 |
江信祺福A |
1.4937 |
1.4937 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002723 |
江信祺福A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
002723 |
江信祺福A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
002723 |
江信祺福A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
002723 |
江信祺福A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
002723 |
江信祺福A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
002723 |
江信祺福A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
002723 |
江信祺福A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
002723 |
江信祺福A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
002723 |
江信祺福A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
002723 |
江信祺福A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002723 |
江信祺福A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002723 |
江信祺福A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
002723 |
江信祺福A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
002723 |
江信祺福A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0017 |
-0.11% |
