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江信祺福A基金盘中实时估值(002723)

今天最新净值 1.4861 0.0002 0.0100% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4861
  • 成立日期:2016-07-27
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0348亿
  • 最近资产:0.05亿
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:静鹏 高鹏飞
江信祺福A基金002723重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688111 金山办公 0.0000 1.32% 18.19% 0.2401%
603444 吉比特 0.0000 1.01% 2.26% 0.0228%
000858 五 粮 液 0.0000 0.64% -1.72% -0.0110%
000063 中兴通讯 0.0000 0.56% 6.45% 0.0361%
002714 牧原股份 0.0000 0.53% -1.05% -0.0056%
603501 韦尔股份 0.0000 0.48% 4.81% 0.0231%
300394 天孚通信 0.0000 0.42% -16.88% -0.0709%
601869 长飞光纤 0.0000 0.41% -10.00% -0.0410%
601669 中国电建 0.0000 0.38% -1.38% -0.0052%
600246 万通发展 0.0000 0.34% -4.57% -0.0155%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.09% 0.1729% 0.00%
江信祺福A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.01% 0.01%
2025-01-22 0.05% 0.00%
2025-01-14 0.22% 0.02%
2025-01-13 -0.02% 0.06%
2025-01-10 -0.09% -0.02%
2025-01-09 0.01% 0.01%
2025-01-08 -0.08% -0.03%
2025-01-07 0.09% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
江信祺福A基金002723实时估值图
江信祺福A基金002723实时估值图
江信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信祺福A 1.4534 -0.0480%
江信祺福C 1.3988 -0.0480%
江信同福A 1.4596 -0.1565%
江信同福C 1.3947 -0.1565%
江信瑞福A 1.3129 -0.5558%
江信瑞福C 1.2313 -0.5558%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%