前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A)基金净值查询(002662)
今天最新净值
1.8790
0.0050 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8134
0.0074 0.4118%
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8210亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近半年前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
近半年,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率10.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8890 |
1.8890 |
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| 2025-02-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8790 |
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| 2025-02-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8740 |
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1.8650 |
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| 2025-02-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-01-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8730 |
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| 2025-01-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8370 |
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| 2025-01-14 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-01-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8200 |
1.8200 |
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1.8360 |
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-0.87% |
| 2025-01-10 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8360 |
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| 2025-01-09 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8520 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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1.8570 |
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| 2025-01-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8510 |
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| 2025-01-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2024-12-31 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2024-12-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.9090 |
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| 2024-12-25 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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1.9150 |
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| 2024-12-24 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2024-12-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8950 |
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1.8800 |
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| 2024-12-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8800 |
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| 2024-12-19 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8840 |
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| 2024-12-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8910 |
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1.8790 |
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| 2024-12-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8790 |
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| 2024-12-16 |
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1.8810 |
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1.8630 |
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|
|
| 2024-12-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8630 |
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1.8840 |
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| 2024-12-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8840 |
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1.8700 |
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| 2024-12-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8700 |
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| 2024-12-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8720 |
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| 2024-12-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8730 |
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1.8540 |
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| 2024-12-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8540 |
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1.8430 |
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| 2024-12-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8430 |
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1.8500 |
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002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8500 |
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1.8480 |
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| 2024-12-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8480 |
1.8480 |
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1.8270 |
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| 2024-12-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8150 |
1.8150 |
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| 2024-11-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8150 |
1.8110 |
1.8110 |
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| 2024-11-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8110 |
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1.8230 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8230 |
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1.8050 |
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| 2024-11-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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1.8050 |
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1.8060 |
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| 2024-11-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0070 |
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| 2024-11-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.8390 |
1.8390 |
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| 2024-11-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8370 |
1.8370 |
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| 2024-11-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8430 |
1.8430 |
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| 2024-11-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8280 |
1.8280 |
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| 2024-11-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0120 |
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| 2024-11-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-11-08 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-11-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8410 |
1.8410 |
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1.79% |
| 2024-11-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2024-11-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8490 |
1.8490 |
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0.70% |
| 2024-11-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0200 |
1.10% |
| 2024-10-31 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2024-10-30 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-10-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8710 |
1.8710 |
1.8630 |
1.8630 |
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0.43% |
| 2024-10-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2024-10-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0260 |
1.40% |
| 2024-10-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2024-10-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-10-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0320 |
-1.69% |
| 2024-10-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8990 |
1.8990 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-10-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8870 |
1.8870 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-10-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8990 |
1.8990 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-10-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0760 |
-3.89% |
| 2024-10-08 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0650 |
3.44% |
| 2024-09-30 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8880 |
1.8880 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0540 |
2.94% |
| 2024-09-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-09-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0430 |
2.42% |
| 2024-09-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7790 |
1.7790 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7670 |
1.7670 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0530 |
3.09% |
| 2024-09-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-09-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-09-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-09-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-08-30 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7360 |
1.7360 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-08-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2024-08-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-08-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7370 |
1.7370 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-08-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7130 |
1.7130 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-08-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00% |
