兴业聚源混合A(兴业聚源灵活配置混合)基金净值查询(002660)
今天最新净值
1.3619
-0.0015 -0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2773
-0.0020 -0.1545%
- 累计净值：1.5619
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2792亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐青 倪侃
今年以来兴业聚源混合A|兴业聚源灵活配置混合基金净值查询
今年以来,兴业聚源混合A(002660)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3619 |
1.5619 |
1.3634 |
1.5634 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3634 |
1.5634 |
1.3597 |
1.5597 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3597 |
1.5597 |
1.3485 |
1.5485 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3485 |
1.5485 |
1.3490 |
1.5490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3490 |
1.5490 |
1.3482 |
1.5482 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3391 |
1.5391 |
1.3419 |
1.5419 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3317 |
1.5317 |
1.3143 |
1.5143 |
0.0174 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3143 |
1.5143 |
1.3208 |
1.5208 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3208 |
1.5208 |
1.3236 |
1.5236 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3236 |
1.5236 |
1.3231 |
1.5231 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3231 |
1.5231 |
1.3224 |
1.5224 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3224 |
1.5224 |
1.3178 |
1.5178 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3178 |
1.5178 |
1.3214 |
1.5214 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3214 |
1.5214 |
1.3277 |
1.5277 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.3277 |
1.5277 |
1.3403 |
1.5403 |
-0.0126 |
-0.94% |
