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兴业聚源混合A(兴业聚源灵活配置混合)(002660)基金分红送配

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今天最新净值 1.3634 0.0037 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5634
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2792亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	每份派现金0.0450元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0560元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0590元

基金动态

兴业聚源混合A “老妈”也辨不清“双胞胎” 兴业基金两新产品代码竟然张冠李戴

根据公告，兴业聚全灵活配置混合和兴业聚源灵活配置混合双双延长募集。两只基金均从4月19日开始募集，原定募集截止日为2016年05月25日，两只基金均决定将募集期延长至2016年06月24日。
标签：新产品关联基金：兴业聚源混合A 兴业中债1-3年政金债A

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%