天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)
今天最新净值
1.5618
0.0011 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
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- 累计净值：1.5618
- 成立日期：2016-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6805亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 彭玮
近半年天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
近半年,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002639 |
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1.5613 |
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002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5618 |
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1.5607 |
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| 2025-02-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5607 |
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1.5599 |
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| 2025-02-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5599 |
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1.5600 |
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1.5589 |
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1.5596 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5580 |
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| 2025-01-10 |
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天弘价值精选混合发起A |
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|
|
| 2025-01-08 |
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天弘价值精选混合发起A |
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| 2024-12-31 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5603 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5580 |
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| 2024-12-24 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5590 |
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1.5583 |
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| 2024-12-23 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5583 |
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| 2024-12-20 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5567 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5571 |
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| 2024-12-17 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5571 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5575 |
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|
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| 2024-12-12 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5568 |
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| 2024-12-11 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5556 |
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1.5554 |
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| 2024-12-10 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5554 |
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1.5517 |
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1.5506 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5506 |
1.5506 |
1.5506 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5506 |
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1.5500 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5500 |
1.5500 |
1.5500 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5500 |
1.5500 |
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1.5471 |
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002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5471 |
1.5471 |
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1.5458 |
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002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5458 |
1.5458 |
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| 2024-11-27 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5465 |
1.5465 |
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1.5453 |
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| 2024-11-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5453 |
1.5453 |
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1.5451 |
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| 2024-11-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5451 |
1.5451 |
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1.5452 |
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-0.01% |
| 2024-11-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5452 |
1.5452 |
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1.5474 |
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| 2024-11-21 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5474 |
1.5474 |
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1.5466 |
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| 2024-11-20 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5466 |
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1.5464 |
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| 2024-11-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5464 |
1.5464 |
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1.5453 |
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| 2024-11-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5453 |
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1.5469 |
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| 2024-11-15 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5469 |
1.5469 |
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1.5480 |
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-0.07% |
| 2024-11-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5480 |
1.5480 |
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1.5494 |
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-0.09% |
| 2024-11-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5494 |
1.5494 |
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1.5491 |
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| 2024-11-12 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5491 |
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1.5489 |
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| 2024-11-11 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5489 |
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| 2024-11-08 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5481 |
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| 2024-11-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5483 |
1.5483 |
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1.5460 |
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0.15% |
| 2024-11-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5460 |
1.5460 |
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1.5467 |
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-0.05% |
| 2024-11-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5467 |
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1.5446 |
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| 2024-11-04 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5446 |
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1.5433 |
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| 2024-11-01 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5433 |
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1.5422 |
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002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5422 |
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1.5426 |
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| 2024-10-30 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5426 |
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1.5428 |
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-0.01% |
| 2024-10-29 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5434 |
1.5434 |
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-0.04% |
| 2024-10-28 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5434 |
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1.5427 |
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0.05% |
| 2024-10-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5422 |
1.5422 |
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0.03% |
| 2024-10-24 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5431 |
1.5431 |
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1.5425 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5425 |
1.5425 |
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1.5403 |
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| 2024-10-17 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5403 |
1.5403 |
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1.5411 |
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-0.05% |
| 2024-10-16 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-10-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
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1.5398 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-10-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2024-10-08 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-09-30 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-09-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-09-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-09-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-09-23 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-13 |
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天弘价值精选混合发起A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0013 |
-0.09% |
