融通新消费灵活配置混合基金净值查询(002605)
今天最新净值
1.6160
0.0040 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5913
0.0093 0.5908%
- 累计净值：1.6160
- 成立日期：2016-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1349亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 关山 黄浩荣
今年以来,融通新消费灵活配置混合(002605)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0320 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0150 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0330 |
-2.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0110 |
-0.67% |
