融通新消费灵活配置混合基金净值查询(002605)
今天最新净值
1.6160
0.0040 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5913
0.0093 0.5908%
- 累计净值：1.6160
- 成立日期：2016-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1349亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 关山 黄浩荣
近一季,融通新消费灵活配置混合(002605)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0320 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0150 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0330 |
-2.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2024-12-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2024-12-24 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0140 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0310 |
-1.87% |
| 2024-12-16 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0260 |
1.56% |
| 2024-12-11 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0270 |
1.66% |
|
|
| 2024-12-09 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2024-12-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0150 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0280 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0240 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-25 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0380 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0140 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0220 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0240 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-11-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2024-11-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0340 |
2.05% |
| 2024-11-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0160 |
0.97% |
