博时丝路主题股票C(博时丝路C)基金净值查询(002556)
今天最新净值
1.6160
-0.0260 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6355
-0.0035 -0.2139%
- 累计净值：1.6160
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3442亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙炜
近一月,博时丝路主题股票C(002556)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6450 |
1.6450 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0470 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0320 |
2.03% |
| 2025-01-06 |
002556 |
博时丝路主题股票C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
