博时沪港深优质企业基金C(博时沪港深C)基金净值查询(002555)
今天最新净值
1.2140
-0.0380 -3.0400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9541
-0.0079 -0.8208%
- 累计净值:1.2140
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:1.5589亿
- 最近资产:0.05亿元
- 基金公司:
- 基金经理:曾鹏 王俊 牟星海
今年以来博时沪港深优质企业基金C|博时沪港深C基金净值查询
今年以来,博时沪港深优质企业基金C(002555)基金累计收益率16.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25% |
2025-02-13 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0380 |
-3.04% |
2025-02-12 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0330 |
2.71% |
2025-02-11 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0030 |
0.25% |
2025-02-10 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0100 |
0.83% |
2025-02-07 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0120 |
1.01% |
2025-02-06 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0520 |
4.55% |
2025-02-05 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0100 |
-0.87% |
2025-01-27 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0460 |
-3.84% |
2025-01-22 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0160 |
1.37% |
|
2025-01-14 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0460 |
4.34% |
2025-01-13 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0060 |
0.57% |
2025-01-10 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0110 |
-1.03% |
2025-01-09 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0040 |
0.38% |
2025-01-08 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0020 |
-0.19% |
2025-01-07 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0530 |
5.25% |
2025-01-06 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0150 |
-1.46% |
2025-01-02 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0160 |
-1.54% |