博时沪港深优质企业基金C(博时沪港深C)基金净值查询(002555)
今天最新净值
1.2140
-0.0380 -3.0400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9541
-0.0079 -0.8208%
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5589亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 王俊 牟星海
近一月博时沪港深优质企业基金C|博时沪港深C基金净值查询
近一月,博时沪港深优质企业基金C(002555)基金累计收益率14.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0380 |
-3.04% |
| 2025-02-12 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0330 |
2.71% |
| 2025-02-11 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0520 |
4.55% |
| 2025-02-05 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0460 |
-3.84% |
| 2025-01-22 |
002555 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0160 |
1.37% |
|
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