金鹰元安混合C(金鹰元安C)基金净值查询(002513)
今天最新净值
1.3404
0.0082 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3020
0.0004 0.0306%
- 累计净值：1.4794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1398亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王怀震 杨晓斌 林龙军
近一月,金鹰元安混合C(002513)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3433 |
1.4823 |
1.3404 |
1.4794 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3404 |
1.4794 |
1.3322 |
1.4712 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3322 |
1.4712 |
1.3260 |
1.4650 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3260 |
1.4650 |
1.3246 |
1.4636 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3246 |
1.4636 |
1.3247 |
1.4637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3235 |
1.4625 |
1.3260 |
1.4650 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3173 |
1.4563 |
1.3057 |
1.4447 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.3057 |
1.4447 |
1.3019 |
1.4409 |
0.0038 |
0.29% |
