银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券)基金净值查询(002491)
今天最新净值
1.1151
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.3421
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.3587亿
- 最近资产：18.15亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 邹维娜
今年以来银华添益定期开放债券A|银华添益定期开放债券基金净值查询
今年以来,银华添益定期开放债券A(002491)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1151 |
1.3421 |
1.1146 |
1.3416 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1146 |
1.3416 |
1.1138 |
1.3408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1138 |
1.3408 |
1.1132 |
1.3402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1132 |
1.3402 |
1.1122 |
1.3392 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1129 |
1.3399 |
1.1124 |
1.3394 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1140 |
1.3410 |
1.1140 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1140 |
1.3410 |
1.1149 |
1.3419 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1149 |
1.3419 |
1.1152 |
1.3422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1152 |
1.3422 |
1.1161 |
1.3431 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1161 |
1.3431 |
1.1162 |
1.3432 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1162 |
1.3432 |
1.1167 |
1.3437 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1167 |
1.3437 |
1.1161 |
1.3431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1161 |
1.3431 |
1.1150 |
1.3420 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1150 |
1.3420 |
1.1128 |
1.3398 |
0.0022 |
0.20% |
