华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.3253
0.0058 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2942
-0.0012 -0.0930%
- 累计净值：1.6133
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.4549亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一季华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
近一季,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3253 |
1.6133 |
1.3195 |
1.6075 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3195 |
1.6075 |
1.3083 |
1.5963 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3083 |
1.5963 |
1.3056 |
1.5936 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3056 |
1.5936 |
1.3112 |
1.5992 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3106 |
1.5986 |
1.3156 |
1.6036 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3116 |
1.5996 |
1.2998 |
1.5878 |
0.0118 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2998 |
1.5878 |
1.3014 |
1.5894 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3014 |
1.5894 |
1.3034 |
1.5914 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3034 |
1.5914 |
1.3008 |
1.5888 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3008 |
1.5888 |
1.3033 |
1.5913 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3033 |
1.5913 |
1.2926 |
1.5806 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2926 |
1.5806 |
1.2935 |
1.5815 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2935 |
1.5815 |
1.3004 |
1.5884 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3004 |
1.5884 |
1.3119 |
1.5999 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2024-12-31 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3119 |
1.5999 |
1.3207 |
1.6087 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3175 |
1.6055 |
1.3177 |
1.6057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3177 |
1.6057 |
1.3175 |
1.6055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3175 |
1.6055 |
1.3124 |
1.6004 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3124 |
1.6004 |
1.3157 |
1.6037 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3157 |
1.6037 |
1.3107 |
1.5987 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3107 |
1.5987 |
1.3099 |
1.5979 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3099 |
1.5979 |
1.3058 |
1.5938 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3058 |
1.5938 |
1.3073 |
1.5953 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3073 |
1.5953 |
1.3139 |
1.6019 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3139 |
1.6019 |
1.3234 |
1.6114 |
-0.0095 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3234 |
1.6114 |
1.3166 |
1.6046 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3166 |
1.6046 |
1.3155 |
1.6035 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3155 |
1.6035 |
1.3096 |
1.5976 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3096 |
1.5976 |
1.3135 |
1.6015 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3135 |
1.6015 |
1.3088 |
1.5968 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3088 |
1.5968 |
1.3082 |
1.5962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3082 |
1.5962 |
1.3134 |
1.6014 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3134 |
1.6014 |
1.3159 |
1.6039 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3159 |
1.6039 |
1.3113 |
1.5993 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3113 |
1.5993 |
1.3034 |
1.5914 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3034 |
1.5914 |
1.3041 |
1.5921 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3041 |
1.5921 |
1.2940 |
1.5820 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-11-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2940 |
1.5820 |
1.2954 |
1.5834 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2954 |
1.5834 |
1.2968 |
1.5848 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2968 |
1.5848 |
1.3077 |
1.5957 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-11-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3077 |
1.5957 |
1.3063 |
1.5943 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3063 |
1.5943 |
1.3033 |
1.5913 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3033 |
1.5913 |
1.2967 |
1.5847 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2967 |
1.5847 |
1.3001 |
1.5881 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3001 |
1.5881 |
1.3122 |
1.6002 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3122 |
1.6002 |
1.3251 |
1.6131 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3251 |
1.6131 |
1.3239 |
1.6119 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3239 |
1.6119 |
1.3316 |
1.6196 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.3316 |
1.6196 |
1.3208 |
1.6088 |
0.0108 |
0.82% |
