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民生加银和鑫定开债(民生和鑫)基金净值查询(002452)

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今天最新净值 1.0906 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5101
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9764亿
最近资产：34.90亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航裴禹翔刘昊

近一周民生加银和鑫定开债|民生和鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银和鑫定开债(002452)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	002452	民生加银和鑫定开债	1.0905	1.5100	1.0906	1.5101	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	002452	民生加银和鑫定开债	1.0906	1.5101	1.0908	1.5103	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	002452	民生加银和鑫定开债	1.0908	1.5103	1.0900	1.5095	0.0008	0.07%
2025-02-06	002452	民生加银和鑫定开债	1.0900	1.5095	1.0891	1.5086	0.0009	0.08%
2025-02-05	002452	民生加银和鑫定开债	1.0891	1.5086	1.0884	1.5079	0.0007	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%