民生加银和鑫定开债(民生和鑫)(002452)基金分红送配
今天最新净值
1.0906
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.5101
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9764亿
- 最近资产：34.90亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 裴禹翔 刘昊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-06 |
每份派现金0.0129元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
每份派现金0.0519元 |
| 2021-02-04 |
2021-02-04 |
2021-02-05 |
每份派现金0.0545元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0182元 |
| 2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0091元 |
| 2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-26 |
每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-08 |
2018-11-08 |
2018-11-09 |
每份派现金0.0239元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
每份派现金0.0178元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-13 |
每份派现金0.0300元 |
