博时裕安纯债定开债发起式(博时裕安)基金净值查询(002447)
今天最新净值
1.0953
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2025-02-07
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：2016-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1777亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李汉楠 于渤洋
近一年博时裕安纯债定开债发起式|博时裕安基金净值查询
近一年,博时裕安纯债定开债发起式(002447)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0953 |
1.3327 |
1.0939 |
1.3313 |
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0.13% |
| 2025-01-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0939 |
1.3313 |
1.0930 |
1.3304 |
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| 2025-01-17 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0933 |
1.3307 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0936 |
1.3310 |
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| 2024-12-31 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-12-13 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-10-11 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2024-09-27 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.0793 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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|
|
| 2024-08-16 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-07-05 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-06-28 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-06-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.0965 |
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| 2024-06-20 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-06-19 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.0960 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-06-05 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-06-04 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.0954 |
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| 2024-06-03 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-05-30 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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0.04% |
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002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-04-30 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2024-04-26 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0930 |
1.3087 |
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| 2024-04-19 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0928 |
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| 2024-04-12 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0918 |
1.3075 |
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| 2024-04-03 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0901 |
1.3058 |
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| 2024-03-15 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-03-08 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-03-01 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-23 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0869 |
1.3026 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
