博时裕安纯债定开债发起式(博时裕安)基金净值查询(002447)
今天最新净值
1.0953
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：2016-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1777亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李汉楠 于渤洋
近一季博时裕安纯债定开债发起式|博时裕安基金净值查询
近一季,博时裕安纯债定开债发起式(002447)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0953 |
1.3327 |
1.0939 |
1.3313 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0939 |
1.3313 |
1.0930 |
1.3304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0930 |
1.3304 |
1.0933 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0933 |
1.3307 |
1.0936 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0936 |
1.3310 |
1.0923 |
1.3297 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0923 |
1.3297 |
1.0917 |
1.3291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0914 |
1.3288 |
1.0900 |
1.3274 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0900 |
1.3274 |
1.0869 |
1.3243 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0869 |
1.3243 |
1.0849 |
1.3223 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0849 |
1.3223 |
1.0834 |
1.3208 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-11-22 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0834 |
1.3208 |
1.0830 |
1.3204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0830 |
1.3204 |
1.0822 |
1.3196 |
0.0008 |
0.07% |
