德邦新添利债券C(德邦新添利C)基金净值查询(002441)
今天最新净值
1.1168
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0918
-0.0003 -0.0267%
- 累计净值：1.7768
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5137亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
今年以来德邦新添利债券C|德邦新添利C基金净值查询
今年以来,德邦新添利债券C(002441)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1171 |
1.7771 |
1.1168 |
1.7768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1168 |
1.7768 |
1.1165 |
1.7765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1165 |
1.7765 |
1.1162 |
1.7762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
1.7762 |
1.1157 |
1.7757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1157 |
1.7757 |
1.1151 |
1.7751 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1155 |
1.7755 |
1.1155 |
1.7755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
1.7762 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1164 |
1.7764 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1164 |
1.7764 |
1.1161 |
1.7761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1161 |
1.7761 |
1.1169 |
1.7769 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1169 |
1.7769 |
1.1169 |
1.7769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1169 |
1.7769 |
1.1174 |
1.7774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1174 |
1.7774 |
1.1167 |
1.7767 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1167 |
1.7767 |
1.1168 |
1.7768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1168 |
1.7768 |
1.1127 |
1.7727 |
0.0041 |
0.37% |
