天弘裕利灵活配置混合A(天弘裕利)基金净值查询(002388)
今天最新净值
1.1240
0.0021 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
-0.0013 -0.1165%
- 累计净值：1.1333
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4918亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：钱文成 赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
今年以来天弘裕利灵活配置混合A|天弘裕利基金净值查询
今年以来,天弘裕利灵活配置混合A(002388)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1216 |
1.1309 |
1.1240 |
1.1333 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1240 |
1.1333 |
1.1219 |
1.1312 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1219 |
1.1312 |
1.1183 |
1.1276 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1183 |
1.1276 |
1.1185 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1185 |
1.1278 |
1.1122 |
1.1215 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1088 |
1.1181 |
1.1095 |
1.1188 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1102 |
1.1195 |
1.1029 |
1.1122 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1029 |
1.1122 |
1.1050 |
1.1143 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1050 |
1.1143 |
1.1070 |
1.1163 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1070 |
1.1163 |
1.1129 |
1.1222 |
-0.0059 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1129 |
1.1222 |
1.1153 |
1.1246 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1153 |
1.1246 |
1.1176 |
1.1269 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1176 |
1.1269 |
1.1164 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1164 |
1.1257 |
1.1169 |
1.1262 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1169 |
1.1262 |
1.1148 |
1.1241 |
0.0021 |
0.19% |
