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招商招瑞纯债发起式A(招商招瑞纯债发起式)基金净值查询(002341)

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今天最新净值 1.1739 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3879
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4328亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘万锋
近一年招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1733 1.3873 1.1739 1.3879 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1739 1.3879 1.1738 1.3878 0.0001 0.01%
2025-02-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1738 1.3878 1.1730 1.3870 0.0008 0.07%
2025-02-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1730 1.3870 1.1724 1.3864 0.0006 0.05%
2025-01-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1724 1.3864 1.1712 1.3852 0.0012 0.10%
2025-01-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1718 1.3858 1.1716 1.3856 0.0002 0.02%
2025-01-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1725 1.3865 1.1723 1.3863 0.0002 0.02%
2025-01-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1723 1.3863 1.1730 1.3870 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1730 1.3870 1.1731 1.3871 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1731 1.3871 1.1740 1.3880 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1740 1.3880 1.1741 1.3881 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1741 1.3881 1.1746 1.3886 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1746 1.3886 1.1744 1.3884 0.0002 0.02%
2025-01-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1744 1.3884 1.1739 1.3879 0.0005 0.04%
2025-01-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1739 1.3879 1.1723 1.3863 0.0016 0.14%
2024-12-31 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1723 1.3863 1.1710 1.3850 0.0013 0.11%
2024-12-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1697 1.3837 1.1694 1.3834 0.0003 0.03%
2024-12-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1694 1.3834 1.1699 1.3839 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1699 1.3839 1.1704 1.3844 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1704 1.3844 1.1697 1.3837 0.0007 0.06%
2024-12-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1697 1.3837 1.1682 1.3822 0.0015 0.13%
2024-12-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1682 1.3822 1.1683 1.3823 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1683 1.3823 1.1690 1.3830 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1690 1.3830 1.1694 1.3834 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1694 1.3834 1.1681 1.3821 0.0013 0.11%
2024-12-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1681 1.3821 1.1667 1.3807 0.0014 0.12%
2024-12-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1667 1.3807 1.1664 1.3804 0.0003 0.03%
2024-12-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1664 1.3804 1.1665 1.3805 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1665 1.3805 1.1645 1.3785 0.0020 0.17%
2024-12-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1645 1.3785 1.1639 1.3779 0.0006 0.05%
2024-12-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1639 1.3779 1.1640 1.3780 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1640 1.3780 1.1637 1.3777 0.0003 0.03%
2024-12-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1637 1.3777 1.1629 1.3769 0.0008 0.07%
2024-12-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1629 1.3769 1.1629 1.3769 0.0000 0.00%
2024-12-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1629 1.3769 1.1609 1.3749 0.0020 0.17%
2024-11-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1609 1.3749 1.1601 1.3741 0.0008 0.07%
2024-11-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1601 1.3741 1.1597 1.3737 0.0004 0.03%
2024-11-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1597 1.3737 1.1596 1.3736 0.0001 0.01%
2024-11-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1596 1.3736 1.1594 1.3734 0.0002 0.02%
2024-11-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1594 1.3734 1.1589 1.3729 0.0005 0.04%
2024-11-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1589 1.3729 1.1587 1.3727 0.0002 0.02%
2024-11-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1587 1.3727 1.1583 1.3723 0.0004 0.03%
2024-11-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1583 1.3723 1.1583 1.3723 0.0000 0.00%
2024-11-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1583 1.3723 1.1582 1.3722 0.0001 0.01%
2024-11-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1582 1.3722 1.1584 1.3724 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1584 1.3724 1.1582 1.3722 0.0002 0.02%
2024-11-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1582 1.3722 1.1581 1.3721 0.0001 0.01%
2024-11-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1581 1.3721 1.1583 1.3723 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1583 1.3723 1.1578 1.3718 0.0005 0.04%
2024-11-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1578 1.3718 1.1574 1.3714 0.0004 0.03%
2024-11-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1574 1.3714 1.1571 1.3711 0.0003 0.03%
2024-11-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1571 1.3711 1.1563 1.3703 0.0008 0.07%
2024-11-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1563 1.3703 1.1559 1.3699 0.0004 0.03%
2024-11-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1559 1.3699 1.1557 1.3697 0.0002 0.02%
2024-11-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1557 1.3697 1.1553 1.3693 0.0004 0.03%
2024-11-01 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1553 1.3693 1.1544 1.3684 0.0009 0.08%
2024-10-31 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1544 1.3684 1.1539 1.3679 0.0005 0.04%
2024-10-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1539 1.3679 1.1536 1.3676 0.0003 0.03%
2024-10-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1536 1.3676 1.1535 1.3675 0.0001 0.01%
2024-10-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1535 1.3675 1.1537 1.3677 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1537 1.3677 1.1538 1.3678 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1538 1.3678 1.1538 1.3678 0.0000 0.00%
2024-10-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1538 1.3678 1.1548 1.3688 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1548 1.3688 1.1555 1.3695 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1555 1.3695 1.1556 1.3696 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1556 1.3696 1.1558 1.3698 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1558 1.3698 1.1553 1.3693 0.0005 0.04%
2024-10-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1553 1.3693 1.1554 1.3694 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1554 1.3694 1.1548 1.3688 0.0006 0.05%
2024-10-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1548 1.3688 1.1534 1.3674 0.0014 0.12%
2024-10-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1534 1.3674 1.1521 1.3661 0.0013 0.11%
2024-10-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1521 1.3661 1.1505 1.3645 0.0016 0.14%
2024-10-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1505 1.3645 1.1514 1.3654 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1514 1.3654 1.1524 1.3664 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1524 1.3664 1.1546 1.3686 -0.0022 -0.19%
2024-09-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1546 1.3686 1.1563 1.3703 -0.0017 -0.15%
2024-09-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1563 1.3703 1.1563 1.3703 0.0000 0.00%
2024-09-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1563 1.3703 1.1556 1.3696 0.0007 0.06%
2024-09-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1556 1.3696 1.1555 1.3695 0.0001 0.01%
2024-09-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1555 1.3695 1.1554 1.3694 0.0001 0.01%
2024-09-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1554 1.3694 1.1555 1.3695 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1555 1.3695 1.1556 1.3696 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1556 1.3696 1.1550 1.3690 0.0006 0.05%
2024-09-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1550 1.3690 1.1548 1.3688 0.0002 0.02%
2024-09-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1548 1.3688 1.1546 1.3686 0.0002 0.02%
2024-09-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1546 1.3686 1.1543 1.3683 0.0003 0.03%
2024-09-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1543 1.3683 1.1544 1.3684 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1544 1.3684 1.1543 1.3683 0.0001 0.01%
2024-09-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1543 1.3683 1.1543 1.3683 0.0000 0.00%
2024-09-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1543 1.3683 1.1541 1.3681 0.0002 0.02%
2024-09-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1541 1.3681 1.1540 1.3680 0.0001 0.01%
2024-09-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1540 1.3680 1.1538 1.3678 0.0002 0.02%
2024-09-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1538 1.3678 1.1532 1.3672 0.0006 0.05%
2024-08-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1532 1.3672 1.1530 1.3670 0.0002 0.02%
2024-08-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1530 1.3670 1.1526 1.3666 0.0004 0.03%
2024-08-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1526 1.3666 1.1524 1.3664 0.0002 0.02%
2024-08-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1524 1.3664 1.1531 1.3671 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1531 1.3671 1.1533 1.3673 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1533 1.3673 1.1533 1.3673 0.0000 0.00%
2024-08-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1533 1.3673 1.1532 1.3672 0.0001 0.01%
2024-08-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1532 1.3672 1.1536 1.3676 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1536 1.3676 1.1536 1.3676 0.0000 0.00%
2024-08-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1536 1.3676 1.1535 1.3675 0.0001 0.01%
2024-08-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1535 1.3675 1.1535 1.3675 0.0000 0.00%
2024-08-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1535 1.3675 1.1537 1.3677 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1537 1.3677 1.1530 1.3670 0.0007 0.06%
2024-08-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1530 1.3670 1.1526 1.3666 0.0004 0.03%
2024-08-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1526 1.3666 1.1535 1.3675 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1535 1.3675 1.1538 1.3678 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1538 1.3678 1.1541 1.3681 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1541 1.3681 1.1539 1.3679 0.0002 0.02%
2024-08-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1539 1.3679 1.1541 1.3681 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1541 1.3681 1.1538 1.3678 0.0003 0.03%
2024-08-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1538 1.3678 1.1536 1.3676 0.0002 0.02%
2024-07-31 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1533 1.3673 1.1531 1.3671 0.0002 0.02%
2024-07-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1531 1.3671 1.1530 1.3670 0.0001 0.01%
2024-07-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1530 1.3670 1.1528 1.3668 0.0002 0.02%
2024-07-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1528 1.3668 1.1526 1.3666 0.0002 0.02%
2024-07-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1526 1.3666 1.1523 1.3663 0.0003 0.03%
2024-07-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1523 1.3663 1.1522 1.3662 0.0001 0.01%
2024-07-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1522 1.3662 1.1519 1.3659 0.0003 0.03%
2024-07-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1519 1.3659 1.1515 1.3655 0.0004 0.03%
2024-07-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1515 1.3655 1.1514 1.3654 0.0001 0.01%
2024-07-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1514 1.3654 1.1513 1.3653 0.0001 0.01%
2024-07-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1513 1.3653 1.1512 1.3652 0.0001 0.01%
2024-07-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1512 1.3652 1.1511 1.3651 0.0001 0.01%
2024-07-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1511 1.3651 1.1508 1.3648 0.0003 0.03%
2024-07-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1508 1.3648 1.1505 1.3645 0.0003 0.03%
2024-07-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1505 1.3645 1.1504 1.3644 0.0001 0.01%
2024-07-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1504 1.3644 1.1503 1.3643 0.0001 0.01%
2024-07-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1503 1.3643 1.1501 1.3641 0.0002 0.02%
2024-07-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1501 1.3641 1.1504 1.3644 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1504 1.3644 1.1506 1.3646 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1506 1.3646 1.1504 1.3644 0.0002 0.02%
2024-07-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1504 1.3644 1.1501 1.3641 0.0003 0.03%
2024-07-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1501 1.3641 1.1498 1.3638 0.0003 0.03%
2024-07-01 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1498 1.3638 1.1500 1.3640 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1500 1.3640 1.1497 1.3637 0.0003 0.03%
2024-06-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1497 1.3637 1.1494 1.3634 0.0003 0.03%
2024-06-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1494 1.3634 1.1493 1.3633 0.0001 0.01%
2024-06-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1493 1.3633 1.1491 1.3631 0.0002 0.02%
2024-06-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1491 1.3631 1.1489 1.3629 0.0002 0.02%
2024-06-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1489 1.3629 1.1490 1.3630 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1490 1.3630 1.1490 1.3630 0.0000 0.00%
2024-06-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1490 1.3630 1.1488 1.3628 0.0002 0.02%
2024-06-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1488 1.3628 1.1487 1.3627 0.0001 0.01%
2024-06-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1487 1.3627 1.1485 1.3625 0.0002 0.02%
2024-06-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1485 1.3625 1.1484 1.3624 0.0001 0.01%
2024-06-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1484 1.3624 1.1483 1.3623 0.0001 0.01%
2024-06-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1483 1.3623 1.1483 1.3623 0.0000 0.00%
2024-06-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1483 1.3623 1.1479 1.3619 0.0004 0.03%
2024-06-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1479 1.3619 1.1478 1.3618 0.0001 0.01%
2024-06-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1478 1.3618 1.1476 1.3616 0.0002 0.02%
2024-06-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1476 1.3616 1.1473 1.3613 0.0003 0.03%
2024-06-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1473 1.3613 1.1472 1.3612 0.0001 0.01%
2024-06-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1472 1.3612 1.1468 1.3608 0.0004 0.03%
2024-05-31 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1468 1.3608 1.1468 1.3608 0.0000 0.00%
2024-05-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1468 1.3608 1.1467 1.3607 0.0001 0.01%
2024-05-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1467 1.3607 1.1465 1.3605 0.0002 0.02%
2024-05-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1465 1.3605 1.1462 1.3602 0.0003 0.03%
2024-05-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1462 1.3602 1.1460 1.3600 0.0002 0.02%
2024-05-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1460 1.3600 1.1460 1.3600 0.0000 0.00%
2024-05-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1460 1.3600 1.1456 1.3596 0.0004 0.03%
2024-05-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1456 1.3596 1.1454 1.3594 0.0002 0.02%
2024-05-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1454 1.3594 1.1454 1.3594 0.0000 0.00%
2024-05-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1454 1.3594 1.1450 1.3590 0.0004 0.03%
2024-05-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1450 1.3590 1.1451 1.3591 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1451 1.3591 1.1452 1.3592 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1452 1.3592 1.1451 1.3591 0.0001 0.01%
2024-05-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1451 1.3591 1.1447 1.3587 0.0004 0.03%
2024-05-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1447 1.3587 1.1443 1.3583 0.0004 0.03%
2024-05-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1443 1.3583 1.1443 1.3583 0.0000 0.00%
2024-05-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1443 1.3583 1.1446 1.3586 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1446 1.3586 1.1443 1.3583 0.0003 0.03%
2024-05-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1443 1.3583 1.1435 1.3575 0.0008 0.07%
2024-05-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1435 1.3575 1.1428 1.3568 0.0007 0.06%
2024-04-30 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1428 1.3568 1.1421 1.3561 0.0007 0.06%
2024-04-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1421 1.3561 1.1435 1.3575 -0.0014 -0.12%
2024-04-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1435 1.3575 1.1442 1.3582 -0.0007 -0.06%
2024-04-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1442 1.3582 1.1446 1.3586 -0.0004 -0.03%
2024-04-24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1446 1.3586 1.1452 1.3592 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1452 1.3592 1.1448 1.3588 0.0004 0.03%
2024-04-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1448 1.3588 1.1441 1.3581 0.0007 0.06%
2024-04-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1441 1.3581 1.1436 1.3576 0.0005 0.04%
2024-04-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1436 1.3576 1.1431 1.3571 0.0005 0.04%
2024-04-17 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1431 1.3571 1.1427 1.3567 0.0004 0.04%
2024-04-16 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1427 1.3567 1.1428 1.3568 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1428 1.3568 1.1423 1.3563 0.0005 0.04%
2024-04-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1423 1.3563 1.1415 1.3555 0.0008 0.07%
2024-04-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1415 1.3555 1.1410 1.3550 0.0005 0.04%
2024-04-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1410 1.3550 1.1407 1.3547 0.0003 0.03%
2024-04-09 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1407 1.3547 1.1401 1.3541 0.0006 0.05%
2024-04-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1401 1.3541 1.1395 1.3535 0.0006 0.05%
2024-04-03 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1395 1.3535 1.1388 1.3528 0.0007 0.06%
2024-04-02 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1388 1.3528 1.1384 1.3524 0.0004 0.04%
2024-04-01 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1384 1.3524 1.1384 1.3524 0.0000 0.00%
2024-03-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1384 1.3524 1.1380 1.3520 0.0004 0.04%
2024-03-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1380 1.3520 1.1378 1.3518 0.0002 0.02%
2024-03-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1378 1.3518 1.1375 1.3515 0.0003 0.03%
2024-03-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1375 1.3515 1.1375 1.3515 0.0000 0.00%
2024-03-25 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1375 1.3515 1.1376 1.3516 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1376 1.3516 1.1376 1.3516 0.0000 0.00%
2024-03-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1376 1.3516 1.1374 1.3514 0.0002 0.02%
2024-03-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1374 1.3514 1.1374 1.3514 0.0000 0.00%
2024-03-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1374 1.3514 1.1370 1.3510 0.0004 0.04%
2024-03-18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1370 1.3510 1.1365 1.3505 0.0005 0.04%
2024-03-15 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1365 1.3505 1.1362 1.3502 0.0003 0.03%
2024-03-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1362 1.3502 1.1365 1.3505 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1365 1.3505 1.1370 1.3510 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1370 1.3510 1.1375 1.3515 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1375 1.3515 1.1376 1.3516 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1376 1.3516 1.1376 1.3516 0.0000 0.00%
2024-03-07 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1376 1.3516 1.1373 1.3513 0.0003 0.03%
2024-03-06 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1373 1.3513 1.1371 1.3511 0.0002 0.02%
2024-03-05 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1371 1.3511 1.1371 1.3511 0.0000 0.00%
2024-03-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1371 1.3511 1.1368 1.3508 0.0003 0.03%
2024-03-01 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1368 1.3508 1.1373 1.3513 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1373 1.3513 1.1369 1.3509 0.0004 0.04%
2024-02-28 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1369 1.3509 1.1368 1.3508 0.0001 0.01%
2024-02-27 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1368 1.3508 1.1366 1.3506 0.0002 0.02%
2024-02-26 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1366 1.3506 1.1362 1.3502 0.0004 0.04%
2024-02-23 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1362 1.3502 1.1356 1.3496 0.0006 0.05%
2024-02-22 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1356 1.3496 1.1351 1.3491 0.0005 0.04%
2024-02-21 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1351 1.3491 1.1347 1.3487 0.0004 0.04%
2024-02-20 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1347 1.3487 1.1342 1.3482 0.0005 0.04%
2024-02-19 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1342 1.3482 1.1332 1.3472 0.0010 0.09%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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