中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

今天最新净值 0.1677 0.0004 0.2400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1677
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：57.2822亿
最近资产：5.99亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛邢科

近半年中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1677	0.1677	0.1673	0.1673	0.0004	0.24%
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2025-01-13	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1661	0.1661	0.1663	0.1663	-0.0002	-0.12%
2025-01-10	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1663	0.1663	0.1666	0.1666	-0.0003	-0.18%
2025-01-09	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.0000	0.00%
2025-01-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.0000	0.00%
2025-01-07	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1670	0.1670	-0.0004	-0.24%
2025-01-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1671	0.1671	-0.0001	-0.06%
2025-01-03	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1671	0.1671	0.1673	0.1673	-0.0002	-0.12%
2025-01-02	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1673	0.1673	0.1671	0.1671	0.0002	0.12%

2024-12-31	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1671	0.1671	0.1673	0.1673	-0.0002	-0.12%
2024-12-30	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1673	0.1673	0.1667	0.1667	0.0006	0.36%
2024-12-25	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1669	0.1669	0.1669	0.1669	0.0000	0.00%
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2024-12-05	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1692	0.1692	0.1691	0.1691	0.0001	0.06%
2024-12-04	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1691	0.1691	0.1687	0.1687	0.0004	0.24%
2024-12-03	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1687	0.1687	0.1690	0.1690	-0.0003	-0.18%
2024-12-02	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1690	0.1690	0.1691	0.1691	-0.0001	-0.06%
2024-11-29	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1691	0.1691	0.1686	0.1686	0.0005	0.30%
2024-11-28	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1685	0.1685	0.0001	0.06%
2024-11-27	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1685	0.1685	0.1683	0.1683	0.0002	0.12%
2024-11-26	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1683	0.1683	0.1684	0.1684	-0.0001	-0.06%
2024-11-25	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1676	0.1676	0.0008	0.48%
2024-11-22	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1675	0.1675	0.0001	0.06%
2024-11-21	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1676	0.1676	-0.0001	-0.06%
2024-11-20	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1677	0.1677	-0.0001	-0.06%
2024-11-19	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1677	0.1677	0.1675	0.1675	0.0002	0.12%
2024-11-18	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
2024-11-15	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
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2024-11-12	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1684	0.1684	-0.0009	-0.53%
2024-11-11	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1685	0.1685	-0.0001	-0.06%
2024-11-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1685	0.1685	0.1683	0.1683	0.0002	0.12%
2024-11-07	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1683	0.1683	0.1677	0.1677	0.0006	0.36%
2024-11-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1677	0.1677	0.1687	0.1687	-0.0010	-0.59%
2024-11-05	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1687	0.1687	0.1686	0.1686	0.0001	0.06%
2024-11-04	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1679	0.1679	0.0007	0.42%
2024-11-01	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1679	0.1679	0.1685	0.1685	-0.0006	-0.36%
2024-10-31	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1685	0.1685	0.1684	0.1684	0.0001	0.06%
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2024-10-29	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1684	0.1684	0.0002	0.12%
2024-10-28	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1687	0.1687	-0.0003	-0.18%
2024-10-25	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1687	0.1687	0.1689	0.1689	-0.0002	-0.12%
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2024-10-22	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1688	0.1688	0.1689	0.1689	-0.0001	-0.06%
2024-10-21	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1689	0.1689	0.1697	0.1697	-0.0008	-0.47%
2024-10-18	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1697	0.1697	0.1695	0.1695	0.0002	0.12%
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2024-10-16	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1702	0.1702	0.1700	0.1700	0.0002	0.12%
2024-10-15	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1700	0.1700	0.1695	0.1695	0.0005	0.29%
2024-10-14	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1695	0.1695	0.1696	0.1696	-0.0001	-0.06%
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2024-10-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1704	0.1704	0.1725	0.1725	-0.0021	-1.22%
2024-09-30	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1725	0.1725	0.1726	0.1726	-0.0001	-0.06%
2024-09-27	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1726	0.1726	0.1721	0.1721	0.0005	0.29%
2024-09-26	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1721	0.1721	0.0000	0.00%
2024-09-25	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1724	0.1724	-0.0003	-0.17%
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2024-09-23	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1721	0.1721	0.0000	0.00%
2024-09-20	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1721	0.1721	0.0000	0.00%
2024-09-19	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1720	0.1720	0.0001	0.06%
2024-09-18	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1720	0.1720	0.1722	0.1722	-0.0002	-0.12%
2024-09-13	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1722	0.1722	0.1719	0.1719	0.0003	0.17%
2024-09-12	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1719	0.1719	0.1721	0.1721	-0.0002	-0.12%
2024-09-11	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1721	0.1721	0.0000	0.00%
2024-09-10	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1721	0.1721	0.1717	0.1717	0.0004	0.23%
2024-09-09	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1717	0.1717	0.1718	0.1718	-0.0001	-0.06%
2024-09-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1718	0.1718	0.1715	0.1715	0.0003	0.17%
2024-09-05	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1715	0.1715	0.1713	0.1713	0.0002	0.12%
2024-09-04	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1713	0.1713	0.1707	0.1707	0.0006	0.35%
2024-09-03	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	0.1707	0.1703	0.1703	0.0004	0.23%
2024-09-02	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1703	0.1703	0.1703	0.1703	0.0000	0.00%
2024-08-30	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1703	0.1703	0.1705	0.1705	-0.0002	-0.12%
2024-08-29	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1705	0.1705	0.1707	0.1707	-0.0002	-0.12%
2024-08-28	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	0.1707	0.1707	0.1707	0.0000	0.00%
2024-08-27	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	0.1707	0.1708	0.1708	-0.0001	-0.06%
2024-08-26	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1708	0.1708	0.1707	0.1707	0.0001	0.06%
2024-08-23	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	0.1707	0.1703	0.1703	0.0004	0.23%
2024-08-22	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1703	0.1703	0.1706	0.1706	-0.0003	-0.18%
2024-08-21	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1706	0.1706	0.1705	0.1705	0.0001	0.06%
2024-08-20	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1705	0.1705	0.1701	0.1701	0.0004	0.24%
2024-08-19	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
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2024-08-15	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1697	0.1697	0.1701	0.1701	-0.0004	-0.24%
2024-08-14	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
2024-08-13	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1700	0.1700	0.1695	0.1695	0.0005	0.29%
2024-08-12	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1695	0.1695	0.1693	0.1693	0.0002	0.12%
2024-08-09	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1693	0.1693	0.1689	0.1689	0.0004	0.24%
2024-08-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1689	0.1689	0.1692	0.1692	-0.0003	-0.18%
2024-08-07	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1692	0.1692	0.1695	0.1695	-0.0003	-0.18%
2024-08-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1695	0.1695	0.1701	0.1701	-0.0006	-0.35%
2024-08-05	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1701	0.1701	0.1703	0.1703	-0.0002	-0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%