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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

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今天最新净值 0.1690 -0.0001 -0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1690
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：57.2822亿
最近资产：5.99亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛邢科

今年以来中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1690	0.1690	0.1691	0.1691	-0.0001	-0.06%
2025-02-05	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1691	0.1691	0.1682	0.1682	0.0009	0.54%
2025-01-27	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1682	0.1682	0.1677	0.1677	0.0005	0.30%
2025-01-24	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1677	0.1677	0.1673	0.1673	0.0004	0.24%
2025-01-21	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1673	0.1673	0.0003	0.18%
2025-01-13	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1661	0.1661	0.1663	0.1663	-0.0002	-0.12%
2025-01-10	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1663	0.1663	0.1666	0.1666	-0.0003	-0.18%
2025-01-09	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.0000	0.00%
2025-01-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.0000	0.00%
2025-01-07	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1670	0.1670	-0.0004	-0.24%

2025-01-06	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1671	0.1671	-0.0001	-0.06%
2025-01-03	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1671	0.1671	0.1673	0.1673	-0.0002	-0.12%
2025-01-02	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1673	0.1673	0.1671	0.1671	0.0002	0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%