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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

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今天最新净值 0.1677 0.0004 0.2400% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1677
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.2822亿
  • 最近资产：5.99亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛 邢科
近一年中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-01-21 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1676 0.1676 0.1673 0.1673 0.0003 0.18%
2025-01-13 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1661 0.1661 0.1663 0.1663 -0.0002 -0.12%
2025-01-10 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 0.1663 0.1666 0.1666 -0.0003 -0.18%
2025-01-09 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1666 0.1666 0.1666 0.1666 0.0000 0.00%
2025-01-08 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1666 0.1666 0.1666 0.1666 0.0000 0.00%
2025-01-07 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1666 0.1666 0.1670 0.1670 -0.0004 -0.24%
2025-01-06 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1670 0.1670 0.1671 0.1671 -0.0001 -0.06%
2025-01-03 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.12%
2025-01-02 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1671 0.1671 0.0002 0.12%
2024-12-31 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.12%
2024-12-30 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1667 0.1667 0.0006 0.36%
2024-12-25 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1669 0.1669 0.0000 0.00%
2024-12-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1669 0.1669 0.0000 0.00%
2024-12-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1672 0.1672 -0.0003 -0.18%
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2024-12-19 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1672 0.1672 -0.0003 -0.18%
2024-12-18 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1672 0.1672 0.1679 0.1679 -0.0007 -0.42%
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2024-12-11 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1686 0.1686 0.1689 0.1689 -0.0003 -0.18%
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2024-12-05 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1691 0.1691 0.0001 0.06%
2024-12-04 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1687 0.1687 0.0004 0.24%
2024-12-03 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1687 0.1687 0.1690 0.1690 -0.0003 -0.18%
2024-12-02 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1690 0.1690 0.1691 0.1691 -0.0001 -0.06%
2024-11-29 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1686 0.1686 0.0005 0.30%
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2024-11-27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1685 0.1685 0.1683 0.1683 0.0002 0.12%
2024-11-26 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1683 0.1683 0.1684 0.1684 -0.0001 -0.06%
2024-11-25 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1684 0.1684 0.1676 0.1676 0.0008 0.48%
2024-11-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1676 0.1676 0.1675 0.1675 0.0001 0.06%
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2024-11-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1676 0.1676 0.1677 0.1677 -0.0001 -0.06%
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2024-11-13 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1674 0.1674 0.1675 0.1675 -0.0001 -0.06%
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2024-11-06 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1677 0.1677 0.1687 0.1687 -0.0010 -0.59%
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2024-09-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1724 0.1724 0.1721 0.1721 0.0003 0.17%
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2024-09-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1721 0.1721 0.1721 0.1721 0.0000 0.00%
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2024-09-18 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1722 0.1722 -0.0002 -0.12%
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2024-09-12 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1719 0.1719 0.1721 0.1721 -0.0002 -0.12%
2024-09-11 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1721 0.1721 0.1721 0.1721 0.0000 0.00%
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2024-09-09 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1717 0.1717 0.1718 0.1718 -0.0001 -0.06%
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2024-08-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1707 0.1707 0.1703 0.1703 0.0004 0.23%
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2024-08-08 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1689 0.1689 0.1692 0.1692 -0.0003 -0.18%
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2024-08-05 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1701 0.1701 0.1703 0.1703 -0.0002 -0.12%
2024-08-02 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1692 0.1692 0.0011 0.65%
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2024-02-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1665 0.1665 0.1662 0.1662 0.0003 0.18%
2024-02-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1662 0.1662 0.1660 0.1660 0.0002 0.12%
2024-02-21 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.1660 0.1662 0.1662 -0.0002 -0.12%
2024-02-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1662 0.1662 0.1660 0.1660 0.0002 0.12%
2024-02-19 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.1660 0.1665 0.1665 -0.0005 -0.30%
2024-02-08 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1665 0.1665 0.1669 0.1669 -0.0004 -0.24%
2024-02-07 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.1669 0.1671 0.1671 -0.0002 -0.12%
2024-02-06 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1671 0.1671 0.1672 0.1672 -0.0001 -0.06%
2024-02-05 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1672 0.1672 0.1677 0.1677 -0.0005 -0.30%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信全球债券美元 0.1709 0.18%
长信全球债券人民币 1.2292 0.15%
鹏华全球(美元现汇) 0.0839 0.12%
鹏华全球 0.6034 0.08%
工银全球美元债A人民币 1.0625 0.08%
工银全球美元债C 1.0342 0.08%
海富通美元债QDII(美元) 0.1320 0.08%
工银全球美元债A美元现汇 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1408 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.07%
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