广发安享混合C基金净值查询(002117)
今天最新净值
1.2347
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
-0.0004 -0.0326%
- 累计净值：1.5400
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1151亿
- 最近资产：23.19亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 吴敌
近一月,广发安享混合C(002117)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2345 |
1.5398 |
1.2347 |
1.5400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2347 |
1.5400 |
1.2337 |
1.5390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2337 |
1.5390 |
1.2320 |
1.5373 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2320 |
1.5373 |
1.2321 |
1.5374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2321 |
1.5374 |
1.2323 |
1.5376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2326 |
1.5379 |
1.2327 |
1.5380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2328 |
1.5381 |
1.2313 |
1.5366 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2313 |
1.5366 |
1.2319 |
1.5372 |
-0.0006 |
-0.05% |
