广发安享混合C基金净值查询(002117)
今天最新净值
1.2347
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
-0.0004 -0.0326%
- 累计净值：1.5400
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1151亿
- 最近资产：23.19亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 吴敌
近一季,广发安享混合C(002117)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2345 |
1.5398 |
1.2347 |
1.5400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2347 |
1.5400 |
1.2337 |
1.5390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2337 |
1.5390 |
1.2320 |
1.5373 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2320 |
1.5373 |
1.2321 |
1.5374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2321 |
1.5374 |
1.2323 |
1.5376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2326 |
1.5379 |
1.2327 |
1.5380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2328 |
1.5381 |
1.2313 |
1.5366 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2313 |
1.5366 |
1.2319 |
1.5372 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2319 |
1.5372 |
1.2327 |
1.5380 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2327 |
1.5380 |
1.2341 |
1.5394 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2341 |
1.5394 |
1.2339 |
1.5392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2339 |
1.5392 |
1.2340 |
1.5393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2340 |
1.5393 |
1.2340 |
1.5393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2340 |
1.5393 |
1.2342 |
1.5395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2342 |
1.5395 |
1.2345 |
1.5398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2345 |
1.5398 |
1.2345 |
1.5398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2327 |
1.5380 |
1.2327 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2327 |
1.5380 |
1.2333 |
1.5386 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2333 |
1.5386 |
1.2322 |
1.5375 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2322 |
1.5375 |
1.2316 |
1.5369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2316 |
1.5369 |
1.2315 |
1.5368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2315 |
1.5368 |
1.2316 |
1.5369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2316 |
1.5369 |
1.2314 |
1.5367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2314 |
1.5367 |
1.2318 |
1.5371 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2318 |
1.5371 |
1.2315 |
1.5368 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2315 |
1.5368 |
1.2318 |
1.5371 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2318 |
1.5371 |
1.2308 |
1.5361 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2308 |
1.5361 |
1.2302 |
1.5355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2302 |
1.5355 |
1.2289 |
1.5342 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2289 |
1.5342 |
1.2285 |
1.5338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2285 |
1.5338 |
1.2276 |
1.5329 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2276 |
1.5329 |
1.2279 |
1.5332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2279 |
1.5332 |
1.2278 |
1.5331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2278 |
1.5331 |
1.2273 |
1.5326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2273 |
1.5326 |
1.2255 |
1.5308 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2255 |
1.5308 |
1.2243 |
1.5296 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2243 |
1.5296 |
1.2248 |
1.5301 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2248 |
1.5301 |
1.2236 |
1.5289 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2236 |
1.5289 |
1.2238 |
1.5291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2238 |
1.5291 |
1.2237 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2237 |
1.5290 |
1.2253 |
1.5306 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-21 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2253 |
1.5306 |
1.2251 |
1.5304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2251 |
1.5304 |
1.2248 |
1.5301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2248 |
1.5301 |
1.2240 |
1.5293 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2240 |
1.5293 |
1.2248 |
1.5301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2248 |
1.5301 |
1.2252 |
1.5305 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2252 |
1.5305 |
1.2264 |
1.5317 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2264 |
1.5317 |
1.2258 |
1.5311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2258 |
1.5311 |
1.2261 |
1.5314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2261 |
1.5314 |
1.2261 |
1.5314 |
0.0000 |
0.00% |
