德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)
今天最新净值
1.6250
0.0437 2.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3692
0.0122 0.9011%
- 累计净值：1.7730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳
近一周德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
近一周,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6250 |
1.7730 |
1.5813 |
1.7293 |
0.0437 |
2.76% |
| 2025-02-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5813 |
1.7293 |
1.5257 |
1.6737 |
0.0556 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5257 |
1.6737 |
1.6576 |
1.8056 |
-0.1319 |
-7.96% |
