德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)
今天最新净值
1.6250
0.0437 2.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3692
0.0122 0.9011%
- 累计净值：1.7730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳
近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6250 |
1.7730 |
1.5813 |
1.7293 |
0.0437 |
2.76% |
| 2025-02-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5813 |
1.7293 |
1.5257 |
1.6737 |
0.0556 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5257 |
1.6737 |
1.6576 |
1.8056 |
-0.1319 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6576 |
1.8056 |
1.7862 |
1.9342 |
-0.1286 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7868 |
1.9348 |
1.7489 |
1.8969 |
0.0379 |
2.17% |
| 2025-01-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6625 |
1.8105 |
1.5991 |
1.7471 |
0.0634 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5991 |
1.7471 |
1.6138 |
1.7618 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6138 |
1.7618 |
1.6634 |
1.8114 |
-0.0496 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6634 |
1.8114 |
1.6934 |
1.8414 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6934 |
1.8414 |
1.6564 |
1.8044 |
0.0370 |
2.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6564 |
1.8044 |
1.5358 |
1.6838 |
0.1206 |
7.85% |
| 2025-01-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5358 |
1.6838 |
1.5411 |
1.6891 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5411 |
1.6891 |
1.6045 |
1.7525 |
-0.0634 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6045 |
1.7525 |
1.6064 |
1.7544 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6064 |
1.7544 |
1.6847 |
1.8327 |
-0.0783 |
-4.65% |
| 2024-12-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7240 |
1.8720 |
1.5937 |
1.7417 |
0.1303 |
8.18% |
| 2024-12-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5937 |
1.7417 |
1.5925 |
1.7405 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5925 |
1.7405 |
1.5922 |
1.7402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5922 |
1.7402 |
1.6091 |
1.7571 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6091 |
1.7571 |
1.5578 |
1.7058 |
0.0513 |
3.29% |
| 2024-12-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5578 |
1.7058 |
1.4837 |
1.6317 |
0.0741 |
4.99% |
| 2024-12-18 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4837 |
1.6317 |
1.4758 |
1.6238 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4758 |
1.6238 |
1.4826 |
1.6306 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4826 |
1.6306 |
1.4455 |
1.5935 |
0.0371 |
2.57% |
| 2024-12-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4455 |
1.5935 |
1.4554 |
1.6034 |
-0.0099 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4554 |
1.6034 |
1.4233 |
1.5713 |
0.0321 |
2.26% |
| 2024-12-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4233 |
1.5713 |
1.3948 |
1.5428 |
0.0285 |
2.04% |
| 2024-12-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3948 |
1.5428 |
1.4088 |
1.5568 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-12-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4088 |
1.5568 |
1.4413 |
1.5893 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2024-12-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4413 |
1.5893 |
1.4479 |
1.5959 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4479 |
1.5959 |
1.4183 |
1.5663 |
0.0296 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4183 |
1.5663 |
1.4354 |
1.5834 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4354 |
1.5834 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4511 |
1.5991 |
1.4148 |
1.5628 |
0.0363 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4148 |
1.5628 |
1.3862 |
1.5342 |
0.0286 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3862 |
1.5342 |
1.4072 |
1.5552 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4072 |
1.5552 |
1.3571 |
1.5051 |
0.0501 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3571 |
1.5051 |
1.3570 |
1.5050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3570 |
1.5050 |
1.4104 |
1.5584 |
-0.0534 |
-3.79% |
| 2024-11-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4104 |
1.5584 |
1.4632 |
1.6112 |
-0.0528 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4632 |
1.6112 |
1.4703 |
1.6183 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4703 |
1.6183 |
1.4464 |
1.5944 |
0.0239 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4464 |
1.5944 |
1.4038 |
1.5518 |
0.0426 |
3.03% |
| 2024-11-18 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4038 |
1.5518 |
1.4545 |
1.6025 |
-0.0507 |
-3.49% |
| 2024-11-15 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4545 |
1.6025 |
1.5312 |
1.6792 |
-0.0767 |
-5.01% |
| 2024-11-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5312 |
1.6792 |
1.6063 |
1.7543 |
-0.0751 |
-4.68% |
| 2024-11-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6063 |
1.7543 |
1.5656 |
1.7136 |
0.0407 |
2.60% |
| 2024-11-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5656 |
1.7136 |
1.6005 |
1.7485 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6005 |
1.7485 |
1.5733 |
1.7213 |
0.0272 |
1.73% |
