德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)
今天最新净值
1.6576
-0.1286 -7.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3692
0.0122 0.9011%
- 累计净值：1.8056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳
近一月德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
近一月,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6576 |
1.8056 |
1.7862 |
1.9342 |
-0.1286 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7868 |
1.9348 |
1.7489 |
1.8969 |
0.0379 |
2.17% |
| 2025-01-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6625 |
1.8105 |
1.5991 |
1.7471 |
0.0634 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5991 |
1.7471 |
1.6138 |
1.7618 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6138 |
1.7618 |
1.6634 |
1.8114 |
-0.0496 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6634 |
1.8114 |
1.6934 |
1.8414 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6934 |
1.8414 |
1.6564 |
1.8044 |
0.0370 |
2.23% |
| 2025-01-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6564 |
1.8044 |
1.5358 |
1.6838 |
0.1206 |
7.85% |
| 2025-01-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5358 |
1.6838 |
1.5411 |
1.6891 |
-0.0053 |
-0.34% |
