中银新财富混合A基金净值查询(002054)
今天最新净值
1.0578
0.0055 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0757
0.0015 0.1381%
- 累计净值：1.5513
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1130亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 苗婷
今年以来,中银新财富混合A(002054)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0561 |
1.5496 |
1.0578 |
1.5513 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0578 |
1.5513 |
1.0523 |
1.5458 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0523 |
1.5458 |
1.0519 |
1.5454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0519 |
1.5454 |
1.0728 |
1.5663 |
-0.0209 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0728 |
1.5663 |
1.0591 |
1.5526 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0414 |
1.5349 |
1.0502 |
1.5437 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0534 |
1.5469 |
1.0624 |
1.5304 |
0.0165 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0624 |
1.5304 |
1.0708 |
1.5388 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0708 |
1.5388 |
1.0833 |
1.5513 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0833 |
1.5513 |
1.0987 |
1.5667 |
-0.0154 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0987 |
1.5667 |
1.0985 |
1.5665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0985 |
1.5665 |
1.1013 |
1.5693 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.1013 |
1.5693 |
1.0987 |
1.5667 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0987 |
1.5667 |
1.1069 |
1.5749 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.1069 |
1.5749 |
1.1274 |
1.5954 |
-0.0205 |
-1.82% |
