工银新得益混合基金净值查询(002006)
今天最新净值
1.4570
0.0040 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4459
0.0009 0.0610%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：2016-11-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0542亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近半年,工银新得益混合(002006)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4400 |
1.4400 |
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0.56% |
| 2025-01-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
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1.4460 |
1.4460 |
1.4460 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
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1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
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-0.07% |
| 2025-01-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-12-31 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4590 |
1.4590 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4540 |
1.4540 |
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0.07% |
| 2024-12-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4560 |
1.4560 |
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-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
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1.4560 |
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1.4650 |
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-0.61% |
| 2024-12-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4580 |
1.4580 |
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-0.07% |
| 2024-12-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4520 |
1.4520 |
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0.41% |
| 2024-12-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-11-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-11-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-10-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-10-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-10-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-10-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-10-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0340 |
-2.28% |
| 2024-10-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-09-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0290 |
2.01% |
| 2024-09-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-09-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0160 |
1.13% |
| 2024-09-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-09-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-08-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-08-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0010 |
0.07% |
