工银新得益混合基金净值查询(002006)
今天最新净值
1.4600
0.0020 0.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4459
0.0009 0.0610%
- 累计净值：1.4600
- 成立日期：2016-11-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0542亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银新得益混合(002006)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0080 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-12-31 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-12-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0060 |
-0.41% |
