工银新得益混合基金净值查询(002006)
今天最新净值
1.4600
0.0020 0.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4459
0.0009 0.0610%
- 累计净值：1.4600
- 成立日期：2016-11-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0542亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银新得益混合(002006)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0080 |
0.56% |
|
|
