华夏回报混合A(华夏回报)基金净值查询(002001)
今天最新净值
1.2000
0.0120 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
-0.0001 -0.0117%
- 累计净值：4.7990
- 成立日期：2003-09-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：37.969亿份
- 最近份额：80.9618亿
- 最近资产：95.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽
今年以来,华夏回报混合A(002001)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.2000 |
4.7990 |
1.1880 |
4.7870 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1880 |
4.7870 |
1.1790 |
4.7780 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1790 |
4.7780 |
1.1920 |
4.7910 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1920 |
4.7910 |
1.1920 |
4.7910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1860 |
4.7850 |
1.1990 |
4.7980 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1890 |
4.7880 |
1.1710 |
4.7700 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1710 |
4.7700 |
1.1730 |
4.7720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1730 |
4.7720 |
1.1840 |
4.7830 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1840 |
4.7830 |
1.1850 |
4.7840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1850 |
4.7840 |
1.1870 |
4.7860 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1870 |
4.7860 |
1.1870 |
4.7860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1870 |
4.7860 |
1.1900 |
4.7890 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1900 |
4.7890 |
1.1980 |
4.7970 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
002001 |
华夏回报混合A |
1.1980 |
4.7970 |
1.2150 |
4.8140 |
-0.0170 |
-1.40% |
