工银新生利混合基金净值查询(002000)
今天最新净值
1.4180
0.0030 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：1.4180
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3528亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 王朔 李昱 陈鑫
近一季,工银新生利混合(002000)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-12-12 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-11-21 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-13 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
002000 |
工银新生利混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0010 |
0.07% |
