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南方纯元A基金净值查询(001988)

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今天最新净值 1.0957 0.0023 0.2100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3078
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0113亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志王景明

近半年南方纯元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方纯元A(001988)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	001988	南方纯元A	1.0957	1.3078	1.0934	1.3055	0.0023	0.21%
2025-01-22	001988	南方纯元A	1.0938	1.3059	1.0940	1.3061	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	001988	南方纯元A	1.0944	1.3065	1.0930	1.3051	0.0014	0.13%
2025-01-13	001988	南方纯元A	1.0930	1.3051	1.0945	1.3066	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	001988	南方纯元A	1.0945	1.3066	1.0941	1.3062	0.0004	0.04%
2025-01-09	001988	南方纯元A	1.0941	1.3062	1.0954	1.3075	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	001988	南方纯元A	1.0954	1.3075	1.0959	1.3080	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	001988	南方纯元A	1.0959	1.3080	1.0970	1.3091	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	001988	南方纯元A	1.0970	1.3091	1.0962	1.3083	0.0008	0.07%
2025-01-03	001988	南方纯元A	1.0962	1.3083	1.0965	1.3086	-0.0003	-0.03%

2025-01-02	001988	南方纯元A	1.0965	1.3086	1.0932	1.3053	0.0033	0.30%
2024-12-31	001988	南方纯元A	1.0932	1.3053	1.0916	1.3037	0.0016	0.15%
2024-12-26	001988	南方纯元A	1.0893	1.3014	1.0878	1.2999	0.0015	0.14%
2024-12-25	001988	南方纯元A	1.0878	1.2999	1.0890	1.3011	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	001988	南方纯元A	1.0890	1.3011	1.0908	1.3029	-0.0018	-0.17%
2024-12-23	001988	南方纯元A	1.0908	1.3029	1.0904	1.3025	0.0004	0.04%
2024-12-20	001988	南方纯元A	1.0904	1.3025	1.0873	1.2994	0.0031	0.29%
2024-12-19	001988	南方纯元A	1.0873	1.2994	1.0873	1.2994	0.0000	0.00%
2024-12-18	001988	南方纯元A	1.0873	1.2994	1.0889	1.3010	-0.0016	-0.15%
2024-12-17	001988	南方纯元A	1.0889	1.3010	1.0895	1.3016	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	001988	南方纯元A	1.0895	1.3016	1.0867	1.2988	0.0028	0.26%
2024-12-13	001988	南方纯元A	1.0867	1.2988	1.0841	1.2962	0.0026	0.24%
2024-12-12	001988	南方纯元A	1.0841	1.2962	1.0838	1.2959	0.0003	0.03%
2024-12-11	001988	南方纯元A	1.0838	1.2959	1.0831	1.2952	0.0007	0.06%
2024-12-10	001988	南方纯元A	1.0831	1.2952	1.0795	1.2916	0.0036	0.33%

2024-12-09	001988	南方纯元A	1.0795	1.2916	1.0775	1.2896	0.0020	0.19%
2024-12-06	001988	南方纯元A	1.0775	1.2896	1.0783	1.2904	-0.0008	-0.07%
2024-12-05	001988	南方纯元A	1.0783	1.2904	1.0781	1.2902	0.0002	0.02%
2024-12-04	001988	南方纯元A	1.0781	1.2902	1.0762	1.2883	0.0019	0.18%
2024-12-03	001988	南方纯元A	1.0762	1.2883	1.0763	1.2884	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	001988	南方纯元A	1.0763	1.2884	1.0738	1.2859	0.0025	0.23%
2024-11-29	001988	南方纯元A	1.0738	1.2859	1.0730	1.2851	0.0008	0.07%
2024-11-28	001988	南方纯元A	1.0730	1.2851	1.0720	1.2841	0.0010	0.09%
2024-11-27	001988	南方纯元A	1.0720	1.2841	1.0720	1.2841	0.0000	0.00%
2024-11-26	001988	南方纯元A	1.0720	1.2841	1.0719	1.2840	0.0001	0.01%
2024-11-25	001988	南方纯元A	1.0719	1.2840	1.0709	1.2830	0.0010	0.09%
2024-11-22	001988	南方纯元A	1.0709	1.2830	1.0707	1.2828	0.0002	0.02%
2024-11-21	001988	南方纯元A	1.0707	1.2828	1.0699	1.2820	0.0008	0.07%
2024-11-20	001988	南方纯元A	1.0699	1.2820	1.0701	1.2822	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	001988	南方纯元A	1.0701	1.2822	1.0694	1.2815	0.0007	0.07%
2024-11-18	001988	南方纯元A	1.0694	1.2815	1.0702	1.2823	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	001988	南方纯元A	1.0702	1.2823	1.0703	1.2824	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	001988	南方纯元A	1.0703	1.2824	1.0702	1.2823	0.0001	0.01%
2024-11-13	001988	南方纯元A	1.0702	1.2823	1.0709	1.2830	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	001988	南方纯元A	1.0709	1.2830	1.0702	1.2823	0.0007	0.07%
2024-11-11	001988	南方纯元A	1.0702	1.2823	1.0696	1.2817	0.0006	0.06%
2024-11-08	001988	南方纯元A	1.0696	1.2817	1.0693	1.2814	0.0003	0.03%
2024-11-07	001988	南方纯元A	1.0693	1.2814	1.0686	1.2807	0.0007	0.07%
2024-11-06	001988	南方纯元A	1.0686	1.2807	1.0688	1.2809	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	001988	南方纯元A	1.0688	1.2809	1.0680	1.2801	0.0008	0.07%
2024-11-04	001988	南方纯元A	1.0680	1.2801	1.0676	1.2797	0.0004	0.04%
2024-11-01	001988	南方纯元A	1.0676	1.2797	1.0666	1.2787	0.0010	0.09%
2024-10-31	001988	南方纯元A	1.0666	1.2787	1.0657	1.2778	0.0009	0.08%
2024-10-30	001988	南方纯元A	1.0657	1.2778	1.0654	1.2775	0.0003	0.03%
2024-10-29	001988	南方纯元A	1.0654	1.2775	1.0651	1.2772	0.0003	0.03%
2024-10-28	001988	南方纯元A	1.0651	1.2772	1.0652	1.2773	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	001988	南方纯元A	1.0652	1.2773	1.0653	1.2774	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	001988	南方纯元A	1.0653	1.2774	1.0653	1.2774	0.0000	0.00%
2024-10-23	001988	南方纯元A	1.0653	1.2774	1.0661	1.2782	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	001988	南方纯元A	1.0661	1.2782	1.0671	1.2792	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	001988	南方纯元A	1.0671	1.2792	1.0671	1.2792	0.0000	0.00%
2024-10-18	001988	南方纯元A	1.0671	1.2792	1.0677	1.2798	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	001988	南方纯元A	1.0677	1.2798	1.0667	1.2788	0.0010	0.09%
2024-10-16	001988	南方纯元A	1.0667	1.2788	1.0672	1.2793	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	001988	南方纯元A	1.0672	1.2793	1.0668	1.2789	0.0004	0.04%
2024-10-14	001988	南方纯元A	1.0668	1.2789	1.0660	1.2781	0.0008	0.08%
2024-10-11	001988	南方纯元A	1.0660	1.2781	1.0650	1.2771	0.0010	0.09%
2024-10-10	001988	南方纯元A	1.0650	1.2771	1.0624	1.2745	0.0026	0.24%
2024-10-09	001988	南方纯元A	1.0624	1.2745	1.0624	1.2745	0.0000	0.00%
2024-10-08	001988	南方纯元A	1.0624	1.2745	1.0640	1.2761	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	001988	南方纯元A	1.0640	1.2761	1.0654	1.2775	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	001988	南方纯元A	1.0654	1.2775	1.0690	1.2811	-0.0036	-0.34%
2024-09-26	001988	南方纯元A	1.0690	1.2811	1.0701	1.2822	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	001988	南方纯元A	1.0701	1.2822	1.0687	1.2808	0.0014	0.13%
2024-09-24	001988	南方纯元A	1.0687	1.2808	1.0694	1.2815	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	001988	南方纯元A	1.0694	1.2815	1.0691	1.2812	0.0003	0.03%
2024-09-20	001988	南方纯元A	1.0691	1.2812	1.0690	1.2811	0.0001	0.01%
2024-09-19	001988	南方纯元A	1.0690	1.2811	1.0691	1.2812	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	001988	南方纯元A	1.0691	1.2812	1.0679	1.2800	0.0012	0.11%
2024-09-13	001988	南方纯元A	1.0679	1.2800	1.0671	1.2792	0.0008	0.07%
2024-09-12	001988	南方纯元A	1.0671	1.2792	1.0667	1.2788	0.0004	0.04%
2024-09-11	001988	南方纯元A	1.0667	1.2788	1.0663	1.2784	0.0004	0.04%
2024-09-10	001988	南方纯元A	1.0663	1.2784	1.0658	1.2779	0.0005	0.05%
2024-09-09	001988	南方纯元A	1.0658	1.2779	1.0653	1.2774	0.0005	0.05%
2024-09-06	001988	南方纯元A	1.0653	1.2774	1.0653	1.2774	0.0000	0.00%
2024-09-05	001988	南方纯元A	1.0653	1.2774	1.0651	1.2772	0.0002	0.02%
2024-09-04	001988	南方纯元A	1.0651	1.2772	1.0646	1.2767	0.0005	0.05%
2024-09-03	001988	南方纯元A	1.0646	1.2767	1.0644	1.2765	0.0002	0.02%
2024-09-02	001988	南方纯元A	1.0644	1.2765	1.0632	1.2753	0.0012	0.11%
2024-08-30	001988	南方纯元A	1.0632	1.2753	1.0630	1.2751	0.0002	0.02%
2024-08-29	001988	南方纯元A	1.0630	1.2751	1.0629	1.2750	0.0001	0.01%
2024-08-28	001988	南方纯元A	1.0629	1.2750	1.0622	1.2743	0.0007	0.07%
2024-08-27	001988	南方纯元A	1.0622	1.2743	1.0632	1.2753	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	001988	南方纯元A	1.0632	1.2753	1.0635	1.2756	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	001988	南方纯元A	1.0635	1.2756	1.0634	1.2755	0.0001	0.01%
2024-08-22	001988	南方纯元A	1.0634	1.2755	1.0631	1.2752	0.0003	0.03%
2024-08-21	001988	南方纯元A	1.0631	1.2752	1.0634	1.2755	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	001988	南方纯元A	1.0634	1.2755	1.0633	1.2754	0.0001	0.01%
2024-08-19	001988	南方纯元A	1.0633	1.2754	1.0628	1.2749	0.0005	0.05%
2024-08-16	001988	南方纯元A	1.0628	1.2749	1.0627	1.2748	0.0001	0.01%
2024-08-15	001988	南方纯元A	1.0627	1.2748	1.0632	1.2753	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	001988	南方纯元A	1.0632	1.2753	1.0621	1.2742	0.0011	0.10%
2024-08-13	001988	南方纯元A	1.0621	1.2742	1.0609	1.2730	0.0012	0.11%
2024-08-12	001988	南方纯元A	1.0609	1.2730	1.0633	1.2754	-0.0024	-0.23%
2024-08-09	001988	南方纯元A	1.0633	1.2754	1.0641	1.2762	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	001988	南方纯元A	1.0641	1.2762	1.0654	1.2775	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	001988	南方纯元A	1.0654	1.2775	1.0649	1.2770	0.0005	0.05%
2024-08-06	001988	南方纯元A	1.0649	1.2770	1.0652	1.2773	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	001988	南方纯元A	1.0652	1.2773	1.0648	1.2769	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%