国泰多策略收益混合(国泰新目标收益保本混合)基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.4342
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3758
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.4342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4364亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰多策略收益混合|国泰新目标收益保本混合基金净值查询
近一季,国泰多策略收益混合(001922)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4346 |
1.4346 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-13 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-12-31 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3981 |
1.3981 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-18 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
001922 |
国泰多策略收益混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0002 |
0.01% |
